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把握这个元素,让你跑赢股市_基金_金融之家

把握这个元素,让你跑赢股市

来源:功夫财经

2018-08-23 09:53:10 

在股市投资中,对于投资心法的研究已经提上了日程。

一旦能够把握市场交易心理动向,把握自身交易的心理问题,把握交易对手的心理情况,能够对整个市场有一个正确的心理评估,将在很大程度上决定是否能够跑赢这个市场和其他的竞争者。

大多数投资者在交易中遇到的心理问题首先是对未来趋势的无知,趋势下判断失误、操作失误的恐惧以及盲目乐观的贪婪。

正如有些投资者和投资机构在2007年上证指数6000点上方和2015年指数5000点上方仓位非常重,从部分基金回撤情况看接近满仓或大于95%的仓位,这些大体量的资金一旦在市场流动性出现问题的时候,基民只要赎回10%,就足以让基金引发被动式连锁踩踏清盘,这样的悲剧总是重复发生,只要人类还在交易股票,就会继续发生。

其次是自我心理定位不清,对于市场错误的认知,对于市场风险错误的估计。一个合格的操盘手的交易心理是非常平稳和有充足耐性的,受外部影响因素干扰几无可能。再大的利益诱惑也不能改变既定的规则和操作思路,甚至是选择的投资方向和标的。

而市场中大多数投资人受外在因素影响居多,因为对于打听消息的热衷,让他们总会受到各种消息的影响。

而做机构操盘手,对于一些投资者要让他恐惧、清洗对方的筹码,除了消息刺激就是盘面上让他感受到亏损的恐惧,让他担心收益会在未来完全消失甚至损失本金,这个时候他的心理就会按照你的思路来走。

在能够控制K线的情况下,通过K线引导其他资金,因为最能影响人的除了消息就是K线,走势直观的影响投资者资金收益和账户盈亏。

股市的本质

股市的本质就是零和博弈,博弈是投机市场的重要理论,而心理博弈决定了实际博弈的过程和结果。所有的盈亏最终都在博弈的过程中实现。博弈对应的心理状况包括自身和自身的心理博弈、对手之间的心理博弈、机构之间的心理博弈、做多和做空的心理博弈。

市场不存在绝对的多头和空头,只存在利益和利益的博弈,认为做多的趋势对自身有利就做多,认为做空对自身有利就做空。而场外观望的资金也会选择一个方向作为观望和介入的依据。

以整个A股市场现在的体量和投资者结构来看,个人投资者的资金对于流通资金收益贡献比较大,主要不仅仅是没有资金上的优势,更重要的是交易心理的不成熟和执行力上的自我管控能力较弱。

投资者一旦进入股市,人心就容易浮躁起来,股价的暴涨暴跌成为常态,新进投资者们追涨杀跌,任何风吹草动都会引发市场剧烈振荡,这促使了过度投机和疯狂做多,因为再高的高度都有人接盘,而任何杀跌后的反弹都有人奋不顾身,即使在下跌趋势中,总会有“无知者无畏”的投资者冒进。

而行情主导者们已经深深的吃透了他们的交易心理:

2015年的股灾下,任何轻微的利空都会让市场直接向下,甚至任何的利好叠加都无法阻止下跌趋势的延伸。跌过头就会有人一直看空。

2014年我们在2000点下方抄底的时候,市场上依然是看空声音尘嚣直上,很多人还处于观望的状态。但是行情进入3000点甚至3500点时,很多人就开始迫不及待、慌不择路的入市。

在这种交易心理下,必定是成为“接盘侠”的结果。而那些从4000点看5000点、5000点看6000点、6000点看上万点的投资者,却从不关注自身交易的标和交易心理。对于指数的感观过于强烈,而忽视自身在市场中的真实感受,这就是市场中的“羊群”心理。

打破思维惯性

人的思维模式习惯一旦形成就很难修正,没有经受巨大刺激和挫折,不可能在既定的模式下有所改变。而市场心理一旦形成就会形成定势,比如在2017年5月28日之前市场非常乐观,甚至在5月28日筹码松动后依然掉以轻心。

实质上很多市场标的已经提前反应,但投资者却没有任何风险意识。市场上大部分人的心理就是这波牛市来了,资金流入是持续的。那么缩量的情况下为什么就继续乐观呢?按道理这个时候任何下跌都会有托盘,任何回调都是进场的机会,但是,市场的资金承接力却在一步步弱化。

在股灾后市场失效的情况下,信心崩溃的时候大家都在等着“逃命”,这个时候任何的反弹都是“出逃”机会,却依然有盲目乐观和浑然不知的投资者站在“山顶”上。

而往往只有市场跌到一定程度,市场恐慌心理才开始修复,资金的承接力开始转强,趋势出现转变,乐观的富有经验的投资者都是基于市场已经调整到位,在风险相对较小时进入市场,以至于新手套在“山顶”“交学费”、学经验,老手在“半山腰”等机会解套。

打破思维惯性的最佳方法是采取趋势技术,趋势会告诉投资者现在市场所处的状态和方向,但是趋势不会告诉你极限在哪里。

因此,正确的交易心理是等待趋势的确认。操盘手与对手盘短兵相接的时候,会了解对手盘的交易心理,做盘者花了很长时间去布局某个标的、收集筹码,这个时候绝对不会允许他人把他的主体地位抢掉。

在市场上将一些标的筹码收集的差不多、处于主动地位时,就可能会在底部锁定筹码后,将投资标的快速拔高,首先是要保证自己的收益,让大多数投资者望而却步,乖乖退出。

总之,交易心理是需要反复修炼的,值得你们一辈子研究的内容,以后有机会孙哥会继续和你们探讨。

免责声明:[ 金融之家-JRZJ.COM刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担 ]

责任编辑:梦凡

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